现金流量表 (TTM)
奥斯特公司 现金流量表显示随时间变化的现金头寸。现金流量表数据包括经营活动现金、投资活动现金和融资活动现金。
除每股单位外，所有数字都是 1,000,000。
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2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 营运活动所得现金 | 15,039 | 17,432 | 26,093 | 20,941 | 18,276 | 12,148 | 4,024 | 3,232 | -8,323 | 11,924 | 22,080 | 22,172 | 43,277 | 28,532 | 22,021 | 25,655 | 14,220 | 18,356 | 15,382 | 16,487 |
| 改变 （％） | 15.91 | 49.68 | -19.74 | -12.73 | -33.53 | -66.88 | -19.68 | -357.52 | -243.27 | 85.17 | 0.42 | 95.19 | -34.07 | -22.82 | 16.50 | -44.57 | 29.09 | -16.20 | 7.18 | |
| 现金流百分比 | 2,638.42 | -1,395.68 | 801.63 | 1,252.45 | 2,042.01 | 356.87 | -137.34 | -125.51 | -779.31 | 157.70 | 146.97 | 321.94 | 514.90 | -473.09 | -470.23 | -1,072.98 | -284.12 | 141.42 | -217.97 | 683.82 |
| 投资活动产生的现金 | -7,679 | -16,562 | -26,350 | -23,535 | -28,403 | -12,591 | -5,648 | -11,550 | 5,996 | -17,912 | -27,786 | -29,787 | -40,381 | -34,732 | -28,109 | -28,861 | -34,130 | -21,759 | -25,387 | -21,034 |
| 改变 （％） | 115.68 | 59.10 | -10.68 | 20.68 | -55.67 | -55.14 | 104.50 | -151.91 | -398.73 | 55.13 | 7.20 | 35.57 | -13.99 | -19.07 | 2.68 | 18.26 | -36.25 | 16.67 | -17.15 | |
| 现金流百分比 | -1,347.19 | 1,326.02 | -809.52 | -1,407.60 | -3,173.52 | -369.89 | 192.76 | 448.54 | 561.42 | -236.90 | -184.96 | -432.51 | -480.44 | 575.89 | 600.23 | 1,207.07 | 681.92 | -167.63 | 359.74 | -872.42 |
| 融资活动产生的现金 | -6,907 | -2,125 | 3,457 | 4,181 | 10,823 | 3,392 | -1,600 | 5,384 | 3,177 | 13,785 | 20,878 | 14,648 | 5,465 | 265 | 1,519 | 794 | 15,087 | 15,843 | 2,857 | 7,285 |
| 改变 （％） | -69.23 | -262.68 | 20.94 | 158.86 | -68.66 | -147.17 | -436.50 | -40.99 | 333.90 | 51.45 | -29.84 | -62.69 | -95.15 | 473.21 | -47.73 | 1,800.13 | 5.01 | -81.97 | 154.99 | |
| 现金流百分比 | -1,211.75 | 170.14 | 106.21 | 250.06 | 1,209.27 | 99.65 | 54.61 | -209.09 | 297.47 | 182.32 | 138.97 | 212.69 | 65.02 | -4.39 | -32.44 | -33.21 | -301.44 | 122.06 | -40.48 | 302.16 |
| 现金周转 | 570 | -1,249 | 3,255 | 1,672 | 895 | 3,404 | -2,930 | -2,575 | 1,068 | 7,561 | 15,023 | 6,887 | 8,405 | -6,031 | -4,683 | -2,391 | -5,005 | 12,980 | -7,057 | 2,411 |
| 改变 （％） | -319.12 | -360.61 | -48.63 | -46.47 | 280.34 | -186.08 | -12.12 | -141.48 | 607.96 | 98.69 | -54.16 | 22.04 | -171.75 | -22.35 | -48.94 | 109.33 | -359.34 | -154.37 | -134.16 | |
| 现金流百分比 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
Source: Capital IQ
